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股指期货短期市场偏空

发布时间:2020-09-18 12:19:42 编辑:笔名
股指期货短期市场偏空 股指期货:市场偏空,或有震荡二、国内宏观财经消息:(1)国务院:充分发挥资本市场推动企业重组作用。(2)711家公司预告业绩逾七成报喜,电子钢铁当先锋。(3)央行公开市场操作连续六周净投放资金。(4)监管层或出台严厉措施规范房地产信托。(5)6月份PMI为地埋式一体化设备52.1%,比上月回落1.8个百分点。(6)10省市本月起上调工资。货币市场:7月1日,外汇市场人民银行公布美元兑人民币中间价为1美元兑6.7890元人民币,比前一交易日下行32个基点。上海银行间同业拆放利率(shibor)整体期限品种微幅波动。其中:隔夜下行1.91BP至2.2492%,1周上行3.50BP至2.6542%,2周下行23.25BP至3.1092%。公开市场:人民银行于本周四(7月1日)以利率招标方式发行了2010年第五十五期央行票据,发行期限为3年,发行量220亿元,中标利率为2.68%。银行间债券市场:7月1日,债券市场收益率整体明显下行,信用类品种下行幅度较大。固定利率国债收益率总体平均下行0.85bp;固定利率政策性金融债各期限点平均下行0.94bp;央行票据收益率各期限点平均下行2.12bp;固定利率铁道部收益率平均下行0.69bp;浮动品种收益率总体下行。债券市场指数小幅上涨,中债综合指数(净价)上涨0.0301%,中债综合指数(财富)上涨0.0389%。全市场平均到期收益率为3.4780%,平均市值法到期收益率为2.9788%,平均市值法久期为4.1462。证券市场:7月1日,两市小幅低开。沪指盘中几度翻红,但午后再度上演跳水行情,盘中再创2373.07的低点,为2009年4月29日以来的新低。尾盘沪指止跌,在低位维持震荡。截至收盘,沪指报2373.79点,跌24.58点,跌幅1.02%,成交475.8亿元。深成指收于9203.91点,下跌183.03点,跌幅1.95%,成交444.7亿元。两市成交继续萎缩,7月未能迎来开门红。沪深300收于2526.48点,下跌36.59点,跌幅1.43%。表1:沪深300行业单日表现行业简称价涨跌涨跌幅(%)日期沪深300能源2,673...667月1日沪深300材料2,201...147月1日沪深300工业2,124...517月1日沪深300可选3,049...177月1日沪深300消费4,722...087月1日沪深300医药4,696...437月1日沪深300金融3,605...877月1日沪深300信息1,494...847月1日沪深300电信2,209...047月1日沪深300公用1,645...327月1日表2:沪深300涨跌前10名个股股票收盘价涨跌幅(%)落后股票收盘价涨跌幅(%)新钢股份5.294.55恒瑞医药36..43名流置业3.242.86天地科技17..65山西汾酒41.892.10大商股份39..70上港集团3.881.84复星医药16..94山东高速4.641.75城投控股8..53露天煤业17.321.70中国宝安8..86湖北宜化12.951.65苏宁电器10..1活菌制剂9长城开发10.761.61铁龙物流12..55金发科技7.63拉丝机械1.60平高电气9..26歌华有线14.061.59天坛生物21..02数据来源:海航东银期货表3:世界主要指数指数涨跌涨跌幅(%)时间道琼斯工业平均指数9,732...427月1日标准普尔500指数1,027...327月1日纳斯达克综合指数2,101...377月1日伦敦金融时报100指数4,805...267月1日法国巴黎CAC40指数3,339...137月1日德国法兰克福DAX指数5,857...607月1日东京日经225指数9,222.5330.930.347月1日恒生指数20,128...597月1日数据来源:海航东银期货三、沪深300股指期货市场7月1日,沪深300期货合约全线小幅高开,随后展开窄幅震荡,午后突然出现跳水,并以超过1%的跌幅收盘。其中,主力合约IF1007开盘2577.8点,2584.6点,2535.6点,收于2545.2点,下跌28点,跌幅1.09%,持仓23657手,增仓1785手。表4:股指期货合约列表合约价涨跌涨跌幅(%)持仓量(手)基差价差(-IF1007)IF10072,545...0921,87219.130.00IF10082,562...003,04736.5317.40IF10092,576...231,16250.3331.20IF10122,626...262,704100.3381.20来源:海航东银期货投资策略:7月1日,沪深300指数继续大幅下跌,收于2526.07点,全天下跌37点或跌幅为1.44%,市场仍由悲观情绪所主导,从技术图形上看,仍处于空头行情之中。从持仓量来看,主力合约IF1007继续大幅加仓,增仓1785手。根据中金所公布的多空排名前二十名会员在主力合约IF1007合约的持仓数据,在昨天股指期货大幅下跌的过程中,期货多空双方继续加仓,其中多头增仓2184手,空头增仓1251手,多头增仓数量大幅超越空方,不过,空头合计持仓比多头合计持仓多出1716手,持仓数据表明,多空双方分歧仍大,做多动能虽有所增强,但期货市场偏空格局没有发生根本性变化。中国物流与采购联合会(CFLP)于昨天公布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为52.1%,比上月回落1.8个百分点。该指数已持续16个月保持在50%以上,但近两月一改之前波动上升态势,呈现连续回落,显示当前中国经济发展回调,这为空头继续打压市场奠定基础,但市场下跌到此,估值水平已经合理,中国的宏观经济基本面并没有出大问题,只不过是经济发展方式转型伴随的速度下降而已,止跌的理由已经充分,因此,虽然短期市场偏空,但要注意市场的反弹行情发生。海航东银期货
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